ISIN | IE000195JL60 |
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Numero di valore | 122823938 |
Bloomberg Global ID | STLNSEB ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B EUR |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.56 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 121.94 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 124.15 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 103.18 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 122.56 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 122.56 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.31% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.34% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +1.76% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +5.79% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +11.74% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +18.82% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +19.97% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +22.56% |
01.11.2022 - 21.11.2024
01.11.2022 21.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |