E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B EUR

Dati di base

ISIN IE000195JL60
Numero di valore 122823938
Bloomberg Global ID STLNSEB ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B EUR
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.41 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 120.38 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 121.26 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 99.66 EUR 02.11.2023
NAV * 118.41 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 118.41 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.44% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.80% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.11% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.48% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +9.82% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +20.30% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +18.41% 01.11.2022
31.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)