ISIN | IE000195JL60 |
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Valorennummer | 122823938 |
Bloomberg Global ID | STLNSEB ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.26 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.82 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.01 EUR | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.31 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 124.26 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 124.26 EUR | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.22% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.36% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | -0.03% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.69% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +8.92% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +4.61% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +24.92% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +24.26% |
01.11.2022 - 09.10.2025
01.11.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |