RAM Emerging Markets Equities B USD

Dati di base

ISIN LU0160155395
Numero di valore 1530815
Bloomberg Global ID BBG000PPN4J2
Nome del fondo RAM Emerging Markets Equities B USD
Offerente del fondo RAM Active Investments www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 87 30
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 253.53 USD 19.09.2024
Prezzo precedente * 232.72 USD 29.12.2023
Max 52 settimani * 253.53 USD 19.09.2024
Min 52 settimani * 207.40 USD 26.10.2023
NAV * 253.53 USD 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 589'172'720
Attivo della classe *** 34'009'958
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.94% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +9.71% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese 0.00% 19.09.2024
19.09.2024
3 mesi 0.00% 19.09.2024
19.09.2024
6 mesi 0.00% 19.09.2024
19.09.2024
1 anno +15.23% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +28.94% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni +7.06% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +48.97% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.94%
Samsung Electronics Co Ltd 1.55%
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd 1.45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.36%
SK Hynix Inc 1.24%
ICICI Bank Ltd ADR 1.14%
PDD Holdings Inc ADR 1.07%
Tencent Holdings Ltd 1.04%
Bosideng International Holdings Ltd 0.99%
Malayan Banking Bhd 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.92%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)