RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities B USD

Détails

ISIN LU0160155395
No. de valeur 1530815
Bloomberg Global ID BBG000PPN4J2
Nom de fond RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities B USD
Prestataire de fonds RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Téléphone: +41 58 726 87 00
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 816 87 30
Distributeur(s) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 58 726 87 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 267.01 USD 07.05.2025
Prix précédent * 267.00 USD 06.05.2025
Max 52 semaines * 272.70 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 230.92 USD 05.08.2024
NAV * 267.01 USD 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 677'513'280
Actifs de la classe *** 35'996'267
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.64% 31.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) -2.38% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +13.21% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois +3.83% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois +2.16% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +9.40% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +23.23% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +30.71% 10.05.2022
07.05.2025
5 ans +79.18% 07.05.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.97%
Tencent Holdings Ltd 1.45%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 1.45%
SCB X PCL NVDR 1.43%
OTP Bank PLC 1.22%
Infosys Ltd ADR 0.99%
ICICI Bank Ltd ADR 0.94%
Wipro Ltd 0.84%
Hyundai Glovis Co Ltd 0.83%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.92%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)