ISIN | LU0160155395 |
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No. de valeur | 1530815 |
Bloomberg Global ID | BBG000PPN4J2 |
Nom de fond | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities B USD |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement. |
Particularités |
Prix actuel * | 267.01 USD | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 267.00 USD | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 272.70 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 230.92 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 267.01 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 677'513'280 | |
Actifs de la classe *** | 35'996'267 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.64% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.38% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +13.21% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | +3.83% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +2.16% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +9.40% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +23.23% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +30.71% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +79.18% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.09% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.97% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.45% | |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 1.45% | |
SCB X PCL NVDR | 1.43% | |
OTP Bank PLC | 1.22% | |
Infosys Ltd ADR | 0.99% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 0.94% | |
Wipro Ltd | 0.84% | |
Hyundai Glovis Co Ltd | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.92% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |