ISIN | LU0160155395 |
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No. de valeur | 1530815 |
Bloomberg Global ID | BBG000PPN4J2 |
Nom de fond | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities B USD |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement. |
Particularités |
Prix actuel * | 300.03 USD | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 300.01 USD | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 303.02 USD | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 234.59 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 300.03 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 845'035'524 | |
Actifs de la classe *** | 41'353'471 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.95% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.75% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +2.12% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +8.97% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +18.09% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +20.33% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +36.91% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +47.24% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +59.63% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.53% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.46% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.27% | |
OTP Bank PLC | 1.35% | |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 1.33% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.31% | |
Infosys Ltd ADR | 1.19% | |
MediaTek Inc | 1.04% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 0.94% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.92% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |