Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH1221211753
Numero di valore 122121175
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.37 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 125.18 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 126.58 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 101.56 CHF 16.11.2023
NAV * 124.37 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 280'283'398
Attivo della classe *** 47'579'827
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.50% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +1.97% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +8.55% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +6.55% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +25.95% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +20.92% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +24.37% 31.10.2022
13.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 92.64
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-Mini Russ 2000 Sep24 0.42%
E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 24 0.29%
Nutanix Inc Class A 0.23%
Toll Brothers Inc 0.22%
Comfort Systems USA Inc 0.21%
Reinsurance Group of America Inc 0.21%
Insmed Inc 0.21%
Tenet Healthcare Corp 0.21%
US Foods Holding Corp 0.21%
Curtiss-Wright Corp 0.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)