Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH1221211753
Numero di valore 122121175
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.32 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 125.18 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 127.41 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 101.09 CHF 08.04.2025
NAV * 124.32 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 521'305'466
Attivo della classe *** 40'937'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.43% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +1.74% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +11.34% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +0.38% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +2.51% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +12.68% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +24.32% 31.10.2022
31.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.18
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-Mini Russell 2000 Index Future Sept 25 0.50%
Comfort Systems USA Inc 0.34%
E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 25 0.33%
Woodward Inc 0.33%
Tapestry Inc 0.29%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.28%
Flex Ltd 0.27%
Guidewire Software Inc 0.27%
Insmed Inc 0.26%
US Foods Holding Corp 0.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)