Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH1221211753
Numero di valore 122121175
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.90 CHF 05.03.2025
Prezzo precedente * 115.53 CHF 04.03.2025
Max 52 settimani * 127.41 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 110.51 CHF 05.08.2024
NAV * 116.90 CHF 05.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 498'386'229
Attivo della classe *** 47'352'889
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.74% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese -5.82% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi -7.54% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +0.35% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +2.90% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +9.45% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni +16.90% 31.10.2022
05.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.81
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-Mini Russ 2000 Mar25 0.85%
E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25 0.57%
Interactive Brokers Group Inc Class A 0.33%
Natera Inc 0.27%
Comfort Systems USA Inc 0.25%
Toll Brothers Inc 0.24%
Curtiss-Wright Corp 0.24%
US Foods Holding Corp 0.24%
Guidewire Software Inc 0.24%
Tapestry Inc 0.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)