ISIN | CH1221211753 |
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No. de valeur | 122121175 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 124.32 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 125.18 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 127.41 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 101.09 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 124.32 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 521'305'466 | |
Actifs de la classe *** | 40'937'619 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.43% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mois | +1.74% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +11.34% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +0.38% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +2.51% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +12.68% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +24.32% |
31.10.2022 - 31.07.2025
31.10.2022 31.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 91.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russell 2000 Index Future Sept 25 | 0.50% | |
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Comfort Systems USA Inc | 0.34% | |
E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 25 | 0.33% | |
Woodward Inc | 0.33% | |
Tapestry Inc | 0.29% | |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.28% | |
Flex Ltd | 0.27% | |
Guidewire Software Inc | 0.27% | |
Insmed Inc | 0.26% | |
US Foods Holding Corp | 0.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |