ISIN | LU0835722728 |
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Numero di valore | 19617614 |
Bloomberg Global ID | BBG004D7VBK0 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Pp CHF |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 201.05 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 202.72 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 210.96 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 174.61 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 201.05 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 556'145'916 | |
Attivo della classe *** | 393'790 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.63% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -1.22% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.63% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.07% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +4.35% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +13.90% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +6.22% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +66.87% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.50% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.02% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.70% | |
Meituan Class B | 1.44% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.20% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 0.98% | |
Kia Corp | 0.95% | |
SK Telecom Co Ltd | 0.93% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.91% | |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |