ISIN | LU0835722728 |
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Numero di valore | 19617614 |
Bloomberg Global ID | BBG004D7VBK0 |
Nome del fondo | RAM Emerging Markets Equities Pp CHF |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 87 30 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 191.38 CHF | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 174.97 CHF | 29.12.2023 |
Max 52 settimani * | 191.38 CHF | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 165.92 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 191.38 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 509'457'651 | |
Attivo della classe *** | 385'440 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.38% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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1 mese | 0.00% |
19.09.2024 - 19.09.2024
19.09.2024 19.09.2024 |
3 mesi | 0.00% |
19.09.2024 - 19.09.2024
19.09.2024 19.09.2024 |
6 mesi | 0.00% |
19.09.2024 - 19.09.2024
19.09.2024 19.09.2024 |
1 anno | +8.31% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +12.19% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -3.63% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +24.07% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.94% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 1.55% | |
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd | 1.45% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.36% | |
SK Hynix Inc | 1.24% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.14% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.07% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.04% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 0.99% | |
Malayan Banking Bhd | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.49% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |