ISIN | LU0835722728 |
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No. de valeur | 19617614 |
Bloomberg Global ID | BBG004D7VBK0 |
Nom de fond | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Pp CHF |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement. |
Particularités |
Prix actuel * | 202.25 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 201.05 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 210.96 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 174.61 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 202.25 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 559'824'078 | |
Actifs de la classe *** | 388'970 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -0.20% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.02% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.49% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.98% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +14.61% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +6.10% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +70.75% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.50% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.02% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.70% | |
Meituan Class B | 1.44% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.20% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 0.98% | |
Kia Corp | 0.95% | |
SK Telecom Co Ltd | 0.93% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.91% | |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |