RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities LP EUR

Dati di base

ISIN LU0835722215
Numero di valore 19617425
Bloomberg Global ID BBG003W1LML0
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities LP EUR
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 315.29 EUR 28.05.2025
Prezzo precedente * 314.49 EUR 27.05.2025
Max 52 settimani * 326.02 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 272.15 EUR 05.08.2024
NAV * 315.29 EUR 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 596'008'432
Attivo della classe *** 2'077'556
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.74% 31.12.2024
28.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.13% 31.12.2024
28.05.2025
1 mese +7.43% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi -0.28% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi +1.86% 28.11.2024
28.05.2025
1 anno +7.38% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +23.58% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +22.30% 30.05.2022
28.05.2025
5 anni +72.41% 28.05.2020
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.97%
Tencent Holdings Ltd 1.45%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 1.45%
SCB X PCL NVDR 1.43%
OTP Bank PLC 1.22%
Infosys Ltd ADR 0.99%
ICICI Bank Ltd ADR 0.94%
Wipro Ltd 0.84%
Hyundai Glovis Co Ltd 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.92%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)