Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR D AccU

Dati di base

ISIN LU2487773462
Numero di valore 120806124
Bloomberg Global ID WEHEDAU LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR D AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Corporate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.52 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 10.50 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 10.55 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 9.63 EUR 10.11.2023
NAV * 10.52 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'341'954
Attivo della classe *** 38'675
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.31% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.61% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.28% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.75% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.66% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +8.94% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +13.78% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +5.63% 12.08.2022
07.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Dec 24 10.15%
Euro Bobl Future Dec 24 7.28%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% 2.00%
Ayvens SA 3.875% 1.87%
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 1.53%
Novo Banco, S.A. 3.25% 1.37%
Banco Santander Totta S A 3.25% 1.21%
TRATON Finance Luxembourg S.A 0.125% 1.14%
UBS Group AG 4.125% 1.10%
Carmila SAS 1.625% 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)