Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR D AccU

Stammdaten

ISIN LU2487773462
Valorennummer 120806124
Bloomberg Global ID WEHEDAU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.56 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 10.55 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.70 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 10.02 EUR 25.04.2024
NAV * 10.56 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'915'388
Anteilsklassevermögen *** 107'059
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.30% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.99% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -1.08% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -1.06% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +1.30% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +4.73% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +12.25% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +6.29% 12.08.2022
10.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Mar 25 8.37%
Euro Schatz Future Mar 25 7.61%
Euro Bund Future Mar 25 3.01%
Caisse Francaise de Financement Local 2.625% 2.04%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% 1.92%
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 1.48%
Severn Trent Utilities Finance PLC 4% 1.38%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.5% 1.35%
Novo Banco, S.A. 3.25% 1.32%
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.724% 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)