ISIN | LU2487773462 |
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Valorennummer | 120806124 |
Bloomberg Global ID | WEHEDAU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.87 EUR | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.86 EUR | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.87 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.42 EUR | 12.09.2024 |
NAV * | 10.87 EUR | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'083'328 | |
Anteilsklassevermögen *** | 148'294 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.63% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +0.30% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +1.13% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +2.93% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +4.31% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +13.54% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +14.49% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +9.41% |
12.08.2022 - 08.09.2025
12.08.2022 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 8.07% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.70% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.70% | |
Parker-Hannifin Corp. 2.9% | 1.57% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 1.34% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.20% | |
Metropolitan Life Global Funding I 3.25% | 1.17% | |
Alphabet Inc. 2.5% | 1.16% | |
Vinci SA 2.625% | 1.06% | |
Fortive Corporation 3.7% | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |