ISIN | LU0835721837 |
---|---|
Numero di valore | 19617408 |
Bloomberg Global ID | BBG0042MW0C1 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities JP CHF |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 215.73 CHF | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 215.03 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 223.46 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 184.46 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 215.73 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 556'746'538 | |
Attivo della classe *** | 197'229 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.00% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +12.66% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -2.71% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +2.69% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +1.90% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +20.21% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +11.36% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +54.53% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.09% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.97% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.45% | |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 1.45% | |
SCB X PCL NVDR | 1.43% | |
OTP Bank PLC | 1.22% | |
Infosys Ltd ADR | 0.99% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 0.94% | |
Wipro Ltd | 0.84% | |
Hyundai Glovis Co Ltd | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.92% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |