RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities JP CHF

Stammdaten

ISIN LU0835721837
Valorennummer 19617408
Bloomberg Global ID BBG0042MW0C1
Fondsname RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities JP CHF
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 58 726 87 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Teilfonds ist es, den Anlegern Zugang zu den Finanzmärkten der Schwellenländer oder aufstrebenden Länder zu verschaffen und gleichzeitig einen langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen zu erzielen, die an den großen geregelten Märkten der Schwellenländer oder aufstrebenden Länder tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 206.04 CHF 07.05.2025
Vorheriger Preis * 207.01 CHF 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 223.46 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 184.46 CHF 05.08.2024
NAV * 206.04 CHF 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 556'746'538
Anteilsklassevermögen *** 197'229
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.58% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +7.77% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -6.35% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -3.88% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -1.04% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +13.58% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +7.90% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +50.33% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.97%
Tencent Holdings Ltd 1.45%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 1.45%
SCB X PCL NVDR 1.43%
OTP Bank PLC 1.22%
Infosys Ltd ADR 0.99%
ICICI Bank Ltd ADR 0.94%
Wipro Ltd 0.84%
Hyundai Glovis Co Ltd 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.92%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)