RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities FP USD

Dati di base

ISIN LU0835721084
Numero di valore 19617400
Bloomberg Global ID BBG004H8B0X6
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities FP USD
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 233.73 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 234.91 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 256.05 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 216.75 USD 17.04.2024
NAV * 233.73 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 632'748'322
Attivo della classe *** 759'932
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.47% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.00% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -4.65% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.88% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -4.93% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +8.24% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +13.36% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +11.07% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +68.07% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.02%
Tencent Holdings Ltd 1.70%
Meituan Class B 1.44%
Samsung Electronics Co Ltd 1.20%
Bosideng International Holdings Ltd 0.98%
Kia Corp 0.95%
SK Telecom Co Ltd 0.93%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.91%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.42%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)