ISIN | LU0835721084 |
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Valorennummer | 19617400 |
Bloomberg Global ID | BBG004H8B0X6 |
Fondsname | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities FP USD |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefon: +41 58 726 87 00 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 |
Distributor(en) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 58 726 87 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Teilfonds ist es, den Anlegern Zugang zu den Finanzmärkten der Schwellenländer oder aufstrebenden Länder zu verschaffen und gleichzeitig einen langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen zu erzielen, die an den großen geregelten Märkten der Schwellenländer oder aufstrebenden Länder tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 239.85 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 242.81 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 256.05 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 215.94 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 239.85 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 616'398'910 | |
Anteilsklassevermögen *** | 754'339 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.10% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | +0.74% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +3.10% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -4.59% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +6.93% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +17.61% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +10.50% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +82.42% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.50% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.02% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.70% | |
Meituan Class B | 1.44% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.20% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 0.98% | |
Kia Corp | 0.95% | |
SK Telecom Co Ltd | 0.93% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.91% | |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | 0.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 2.42% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |