RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities FP USD

Stammdaten

ISIN LU0835721084
Valorennummer 19617400
Bloomberg Global ID BBG004H8B0X6
Fondsname RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities FP USD
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 58 726 87 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Teilfonds ist es, den Anlegern Zugang zu den Finanzmärkten der Schwellenländer oder aufstrebenden Länder zu verschaffen und gleichzeitig einen langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen zu erzielen, die an den großen geregelten Märkten der Schwellenländer oder aufstrebenden Länder tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 239.85 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 242.81 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 256.05 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 215.94 USD 16.04.2024
NAV * 239.85 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 616'398'910
Anteilsklassevermögen *** 754'339
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.10% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.43% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.74% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +3.10% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -4.59% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +6.93% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +17.61% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +10.50% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +82.42% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.02%
Tencent Holdings Ltd 1.70%
Meituan Class B 1.44%
Samsung Electronics Co Ltd 1.20%
Bosideng International Holdings Ltd 0.98%
Kia Corp 0.95%
SK Telecom Co Ltd 0.93%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.91%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.42%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)