ISIN | LU0704154961 |
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Numero di valore | 14219674 |
Bloomberg Global ID | BBG003B8N4M5 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities P CHF |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 226.10 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 225.19 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 230.66 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 190.91 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 226.10 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 638'180'698 | |
Attivo della classe *** | 1'792'017 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.51% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | +1.77% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +14.49% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +3.30% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +2.87% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +18.26% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +18.61% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +37.37% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.09% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.97% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.45% | |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 1.45% | |
SCB X PCL NVDR | 1.43% | |
OTP Bank PLC | 1.22% | |
Infosys Ltd ADR | 0.99% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 0.94% | |
Wipro Ltd | 0.84% | |
Hyundai Glovis Co Ltd | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.42% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |