ISIN | LU0704154961 |
---|---|
Valorennummer | 14219674 |
Bloomberg Global ID | BBG003B8N4M5 |
Fondsname | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities P CHF |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefon: +41 58 726 87 00 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 |
Distributor(en) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 58 726 87 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Teilfonds ist es, den Anlegern Zugang zu den Finanzmärkten der Schwellenländer oder aufstrebenden Länder zu verschaffen und gleichzeitig einen langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen zu erzielen, die an den großen geregelten Märkten der Schwellenländer oder aufstrebenden Länder tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 231.82 CHF | 29.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 233.08 CHF | 28.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 235.73 CHF | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 191.36 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 231.82 CHF | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 686'211'097 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'853'468 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.13% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.76% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | +6.09% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | +4.17% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +12.82% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +21.58% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | +19.30% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | +39.84% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.53% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.46% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.27% | |
OTP Bank PLC | 1.35% | |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 1.33% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.31% | |
Infosys Ltd ADR | 1.19% | |
MediaTek Inc | 1.04% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 0.94% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.42% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.42% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |