RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities I USD

Dati di base

ISIN LU0704154292
Numero di valore 14219622
Bloomberg Global ID BBG002B20D27
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities I USD
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 285.87 USD 28.05.2025
Prezzo precedente * 286.09 USD 27.05.2025
Max 52 settimani * 286.60 USD 21.05.2025
Min 52 settimani * 238.71 USD 05.08.2024
NAV * 285.87 USD 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 677'513'280
Attivo della classe *** 78'957'515
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.24% 31.12.2024
28.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.37% 31.12.2024
28.05.2025
1 mese +6.77% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi +8.51% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi +9.37% 28.11.2024
28.05.2025
1 anno +12.20% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +31.59% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +30.34% 30.05.2022
28.05.2025
5 anni +81.00% 28.05.2020
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.97%
Tencent Holdings Ltd 1.45%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 1.45%
SCB X PCL NVDR 1.43%
OTP Bank PLC 1.22%
Infosys Ltd ADR 0.99%
ICICI Bank Ltd ADR 0.94%
Wipro Ltd 0.84%
Hyundai Glovis Co Ltd 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.39%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)