RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USD

Dati di base

ISIN LU0424800372
Numero di valore 10121178
Bloomberg Global ID BBG000RMZQS5
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USD
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 248.99 USD 07.05.2025
Prezzo precedente * 249.00 USD 06.05.2025
Max 52 settimani * 255.04 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 216.15 USD 05.08.2024
NAV * 248.99 USD 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 677'513'280
Attivo della classe *** 15'716'287
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.45% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.55% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +13.16% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi +3.70% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi +1.90% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +8.86% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +22.01% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +28.77% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +74.75% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.97%
Tencent Holdings Ltd 1.45%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 1.45%
SCB X PCL NVDR 1.43%
OTP Bank PLC 1.22%
Infosys Ltd ADR 0.99%
ICICI Bank Ltd ADR 0.94%
Wipro Ltd 0.84%
Hyundai Glovis Co Ltd 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.43%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)