ISIN | LU0424800612 |
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Numero di valore | 10078787 |
Bloomberg Global ID | BBG000RN03Z4 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities L EUR |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 322.28 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 319.27 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 323.06 EUR | 29.07.2025 |
Min 52 settimani * | 269.06 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 322.28 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 738'315'988 | |
Attivo della classe *** | 54'917'295 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.31% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.39% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +3.61% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +8.40% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +2.47% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +16.98% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +25.30% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +25.49% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +63.54% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.53% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.46% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.27% | |
OTP Bank PLC | 1.35% | |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 1.33% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.31% | |
Infosys Ltd ADR | 1.19% | |
MediaTek Inc | 1.04% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 0.94% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.91% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |