RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities L EUR

Stammdaten

ISIN LU0424800612
Valorennummer 10078787
Bloomberg Global ID BBG000RN03Z4
Fondsname RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities L EUR
Fondsanbieter RAM Active Investments www.ram-ai.com
Telefon: +41 22 816 87 30
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 87 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Teilfonds ist es, den Anlegern Zugang zu den Finanzmärkten der Schwellenländer oder aufstrebenden Länder zu verschaffen und gleichzeitig einen langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen zu erzielen, die an den großen geregelten Märkten der Schwellenländer oder aufstrebenden Länder tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 305.24 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 305.24 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 314.53 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 255.23 EUR 17.01.2024
NAV * 305.24 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 542'692'884
Anteilsklassevermögen *** 63'947'820
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.45% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.48% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.77% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +7.11% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +5.86% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +17.88% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +24.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +14.57% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +51.85% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.94%
Samsung Electronics Co Ltd 1.55%
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd 1.45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.36%
SK Hynix Inc 1.24%
ICICI Bank Ltd ADR 1.14%
PDD Holdings Inc ADR 1.07%
Tencent Holdings Ltd 1.04%
Bosideng International Holdings Ltd 0.99%
Malayan Banking Bhd 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.92%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)