ISIN | LU0424800612 |
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Valorennummer | 10078787 |
Bloomberg Global ID | BBG000RN03Z4 |
Fondsname | RAM Emerging Markets Equities L EUR |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Telefon: +41 22 816 87 30 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 87 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Teilfonds ist es, den Anlegern Zugang zu den Finanzmärkten der Schwellenländer oder aufstrebenden Länder zu verschaffen und gleichzeitig einen langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen zu erzielen, die an den großen geregelten Märkten der Schwellenländer oder aufstrebenden Länder tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 288.37 EUR | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 266.71 EUR | 29.12.2023 |
52 Wochen Hoch * | 288.37 EUR | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 248.02 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 288.37 EUR | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 507'921'446 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'054'722 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.12% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.12% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | 0.00% |
19.09.2024 - 19.09.2024
19.09.2024 19.09.2024 |
3 Monate | 0.00% |
19.09.2024 - 19.09.2024
19.09.2024 19.09.2024 |
6 Monate | 0.00% |
19.09.2024 - 19.09.2024
19.09.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +10.68% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +15.99% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +12.79% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +47.28% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.94% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 1.55% | |
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd | 1.45% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.36% | |
SK Hynix Inc | 1.24% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.14% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.07% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.04% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 0.99% | |
Malayan Banking Bhd | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.92% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |