ISIN | LU0424800539 |
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Numero di valore | 10078792 |
Bloomberg Global ID | BBG000RN03T1 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities J CHF |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.05 CHF | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 204.00 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 220.22 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 181.78 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 203.05 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 556'746'538 | |
Attivo della classe *** | 3'416'904 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.57% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 mese | +7.78% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -6.34% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | -3.88% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | -1.04% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +13.58% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +7.91% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +50.33% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.09% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.97% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.45% | |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 1.45% | |
SCB X PCL NVDR | 1.43% | |
OTP Bank PLC | 1.22% | |
Infosys Ltd ADR | 0.99% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 0.94% | |
Wipro Ltd | 0.84% | |
Hyundai Glovis Co Ltd | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.92% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |