ISIN | LU0424800539 |
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Numero di valore | 10078792 |
Bloomberg Global ID | BBG000RN03T1 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities J CHF |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 221.68 CHF | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 219.56 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 221.68 CHF | 07.08.2025 |
Min 52 settimani * | 182.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 221.68 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 686'211'097 | |
Attivo della classe *** | 3'991'895 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.37% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mese | +4.02% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +9.18% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +2.25% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +16.22% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +22.30% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +20.96% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +42.71% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.53% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.46% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.27% | |
OTP Bank PLC | 1.35% | |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 1.33% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.31% | |
Infosys Ltd ADR | 1.19% | |
MediaTek Inc | 1.04% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 0.94% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.92% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |