ISIN | LU0424800539 |
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Valorennummer | 10078792 |
Bloomberg Global ID | BBG000RN03T1 |
Fondsname | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities J CHF |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefon: +41 58 726 87 00 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 |
Distributor(en) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 58 726 87 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Teilfonds ist es, den Anlegern Zugang zu den Finanzmärkten der Schwellenländer oder aufstrebenden Länder zu verschaffen und gleichzeitig einen langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen zu erzielen, die an den großen geregelten Märkten der Schwellenländer oder aufstrebenden Länder tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 203.05 CHF | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 204.00 CHF | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 220.22 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 181.78 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 203.05 CHF | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 556'746'538 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'416'904 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.57% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 Monat | +7.78% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -6.34% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | -3.88% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | -1.04% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +13.58% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +7.91% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +50.33% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.09% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.97% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.45% | |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 1.45% | |
SCB X PCL NVDR | 1.43% | |
OTP Bank PLC | 1.22% | |
Infosys Ltd ADR | 0.99% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 0.94% | |
Wipro Ltd | 0.84% | |
Hyundai Glovis Co Ltd | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.92% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |