Auricor Energy Trading Fund CHF D

Dati di base

ISIN LI1180784491
Numero di valore 118078449
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Auricor Energy Trading Fund CHF D
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 56.38 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 56.97 CHF 31.05.2025
Max 52 settimani * 73.22 CHF 31.08.2024
Min 52 settimani * 56.38 CHF 30.06.2025
NAV * 56.38 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'474'647
Attivo della classe *** 11'276
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.73% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -1.04% 31.05.2025
30.06.2025
3 mesi -3.61% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi -11.73% 31.12.2024
30.06.2025
1 anno -22.54% 30.06.2024
30.06.2025
2 anni -5.32% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni -43.62% 31.08.2022
30.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)