Pictet - Japanese Equity Selection -HR EUR

Dati di base

ISIN LU0248320581
Numero di valore 2481326
Bloomberg Global ID BBG000R3SH41
Nome del fondo Pictet - Japanese Equity Selection -HR EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.45 EUR 06.11.2025
Prezzo precedente * 197.45 EUR 05.11.2025
Max 52 settimani * 199.27 EUR 31.10.2025
Min 52 settimani * 144.31 EUR 07.04.2025
NAV * 196.45 EUR 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 743'477'153
Attivo della classe *** 29'073'463
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.82% 31.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) +12.73% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese +0.78% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +11.90% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +18.80% 07.05.2025
06.11.2025
1 anno +16.64% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +36.80% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +66.65% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +120.76% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0156
ADDI Date 06.11.2025

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.37%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.22%
Sony Group Corp 5.19%
Hitachi Ltd 4.20%
Tokyo Electron Ltd 3.76%
ITOCHU Corp 3.61%
Keyence Corp 3.59%
ORIX Corp 3.39%
Fast Retailing Co Ltd 3.25%
East Japan Railway Co 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.05%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)