ISIN | LU0248317363 |
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Numero di valore | 2481325 |
Bloomberg Global ID | BBG000R3SGX1 |
Nome del fondo | Japanese Equity Selection -HP EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 189.04 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 191.10 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 203.59 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 159.75 EUR | 22.12.2023 |
NAV * | 189.04 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 773'272'954 | |
Attivo della classe *** | 18'130'108 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.28% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.66% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +3.39% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +3.11% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | -0.02% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +18.43% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +50.50% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +44.39% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +81.66% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
Recruit Holdings Co Ltd | 5.48% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.21% | |
Sony Group Corp | 5.10% | |
Hitachi Ltd | 4.70% | |
Keyence Corp | 4.38% | |
Fast Retailing Co Ltd | 4.18% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.72% | |
ORIX Corp | 3.69% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 3.49% | |
Shimadzu Corp | 3.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.537% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |