Japanese Equity Selection -HP EUR

Dati di base

ISIN LU0248317363
Numero di valore 2481325
Bloomberg Global ID BBG000R3SGX1
Nome del fondo Japanese Equity Selection -HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.04 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 191.10 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 203.59 EUR 10.07.2024
Min 52 settimani * 159.75 EUR 22.12.2023
NAV * 189.04 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 773'272'954
Attivo della classe *** 18'130'108
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.28% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +17.66% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +3.39% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +3.11% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -0.02% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +18.43% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +50.50% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +44.39% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +81.66% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0378
ADDI Date 20.12.2024

10 posizioni principali ***

Recruit Holdings Co Ltd 5.48%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.21%
Sony Group Corp 5.10%
Hitachi Ltd 4.70%
Keyence Corp 4.38%
Fast Retailing Co Ltd 4.18%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.72%
ORIX Corp 3.69%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 3.49%
Shimadzu Corp 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.537%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)