Japanese Equity Selection -P dy JPY

Dati di base

ISIN LU0208612829
Numero di valore 2025254
Bloomberg Global ID BBG000QYHWB5
Nome del fondo Japanese Equity Selection -P dy JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27'941.66 JPY 04.07.2025
Prezzo precedente * 28'124.01 JPY 03.07.2025
Max 52 settimani * 30'049.75 JPY 10.07.2024
Min 52 settimani * 23'453.60 JPY 07.04.2025
NAV * 27'941.66 JPY 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'814'471'686
Attivo della classe *** 19'243'221
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.64% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.55% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese +1.25% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +14.03% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi -1.44% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno -5.09% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +16.33% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +42.96% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni +98.04% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 6.20%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.42%
Hitachi Ltd 5.25%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.09%
Keyence Corp 4.06%
Fast Retailing Co Ltd 3.79%
MatsukiyoCocokara & Co 3.54%
Ibiden Co Ltd 3.42%
ITOCHU Corp 3.32%
ORIX Corp 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.49%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)