Pictet - Japanese Equity Selection -R JPY

Dati di base

ISIN LU0176901758
Numero di valore 1681513
Bloomberg Global ID BBG000BRT5Q6
Nome del fondo Pictet - Japanese Equity Selection -R JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31'273.23 JPY 04.12.2025
Prezzo precedente * 30'730.32 JPY 03.12.2025
Max 52 settimani * 31'273.23 JPY 04.12.2025
Min 52 settimani * 22'069.02 JPY 07.04.2025
NAV * 31'273.23 JPY 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 135'233'593'095
Attivo della classe *** 2'084'282'040
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.02% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +5.35% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +4.52% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +13.04% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +20.52% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +19.32% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +37.68% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +63.85% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +97.61% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.3261
ADDI Date 04.12.2025

10 posizioni principali ***

Hitachi Ltd 5.38%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.95%
Sony Group Corp 4.79%
Tokyo Electron Ltd 4.62%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.30%
Fast Retailing Co Ltd 3.87%
Ibiden Co Ltd 3.79%
Toyota Motor Corp 3.71%
ITOCHU Corp 3.63%
Keyence Corp 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.00%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)