Pictet - Japanese Equity Selection -P dy GBP

Dati di base

ISIN LU0366531910
Numero di valore 4253245
Bloomberg Global ID BBG000SBWPH5
Nome del fondo Pictet - Japanese Equity Selection -P dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.91 GBP 06.11.2025
Prezzo precedente * 159.57 GBP 05.11.2025
Max 52 settimani * 160.13 GBP 31.10.2025
Min 52 settimani * 124.89 GBP 07.04.2025
NAV * 158.91 GBP 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 653'134'038
Attivo della classe *** 296'241
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.72% 31.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) +3.06% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese +1.29% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +9.29% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +12.96% 07.05.2025
06.11.2025
1 anno +14.31% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +22.15% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +31.57% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +44.46% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.37%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.22%
Sony Group Corp 5.19%
Hitachi Ltd 4.20%
Tokyo Electron Ltd 3.76%
ITOCHU Corp 3.61%
Keyence Corp 3.59%
ORIX Corp 3.39%
Fast Retailing Co Ltd 3.25%
East Japan Railway Co 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.49%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)