Japanese Equity Selection -R EUR

Dati di base

ISIN LU0255975913
Numero di valore 2564927
Bloomberg Global ID BBG000R8X130
Nome del fondo Japanese Equity Selection -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.31 EUR 04.07.2025
Prezzo precedente * 155.02 EUR 03.07.2025
Max 52 settimani * 168.83 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 137.14 EUR 07.04.2025
NAV * 154.31 EUR 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 683'044'400
Attivo della classe *** 24'055'602
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.27% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.76% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese -2.64% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +7.32% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi -5.54% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno -3.40% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +6.69% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +17.78% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni +40.28% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.1306
ADDI Date 04.07.2025

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 6.20%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.42%
Hitachi Ltd 5.25%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.09%
Keyence Corp 4.06%
Fast Retailing Co Ltd 3.79%
MatsukiyoCocokara & Co 3.54%
Ibiden Co Ltd 3.42%
ITOCHU Corp 3.32%
ORIX Corp 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.00%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)