ISIN | LU2505401757 |
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Numero di valore | 120480376 |
Bloomberg Global ID | UBCGUXA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'939.62 USD | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10'872.42 USD | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11'809.87 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9'533.33 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 10'939.62 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | 10'939.62 USD | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 10'939.62 USD | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 421'913'595 | |
Attivo della classe *** | 2'222'214 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.87% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.72% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | -4.79% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | -1.21% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +1.55% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +10.01% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +15.45% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | +13.37% |
22.08.2022 - 15.11.2024
22.08.2022 15.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.83% | |
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Naspers Ltd Class N | 6.16% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.87% | |
HDFC Bank Ltd | 4.20% | |
SK Hynix Inc | 3.90% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.43% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.43% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.34% | |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 3.24% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |