UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2505401757
Valorennummer 120480376
Bloomberg Global ID UBCGUXA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds legt den überwiegenden Teil seiner Vermögenswerte in Stamm- und Vorzugsaktien, einschliesslich ADR, Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und in Rechten an, die in Stammaktien wandelbar sind, und tätigt im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik des Fonds Anlagen in anderen Anteilspapieren von Gesellschaften, deren Geschäftstätigkeit in der Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen an den asiatischen Märkten besteht. Diese Gesellschaften gelten als solche, die besonders stark vom Konsumanstieg in Asien profitieren. Hierbei handelt es sich unter anderem um Mobiltelefonie- und Kundenkreditgesellschaften. Das Portfolio kann ferner Anlagen in asiatischen Konsumgüterunternehmen und Dienstleistungsgesellschaften tätigen, die im Wege des Franchising weltweit aktiv sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'190.44 USD 18.12.2024
Vorheriger Preis * 11'160.92 USD 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 11'809.87 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 9'533.33 USD 17.01.2024
NAV * 11'190.44 USD 18.12.2024
Ausgabepreis * 11'190.44 USD 18.12.2024
Rücknahmepreis * 11'190.44 USD 18.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 404'549'320
Anteilsklassevermögen *** 2'164'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.30% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.87% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +2.47% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +3.17% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +1.44% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +10.97% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +17.65% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre +15.97% 22.08.2022
18.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Naspers Ltd Class N 6.23%
HDFC Bank Ltd 4.36%
Samsung Electronics Co Ltd 4.11%
SK Hynix Inc 3.96%
PT Bank Central Asia Tbk 3.36%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.32%
CIMB Group Holdings Bhd 3.30%
KB Financial Group Inc 3.20%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)