Thematica – Renewable Future A USD

Dati di base

ISIN LU2448029152
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thematica – Renewable Future A USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks capital growth by investing mainly in companies that are focused or will substantially benefit from the energy transition. Areas include but are not limited to, renewable energy, energy efficiency, waste management and other smart technologies that aim to decarbonize industries essential to reach climate targets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.36 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 77.79 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 96.14 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 77.79 USD 01.04.2025
NAV * 78.36 USD 02.04.2025
Issue Price * 82.28 USD 02.04.2025
Redemption Price * 78.36 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'001'584
Attivo della classe *** 1'103'809
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.84% 30.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.93% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -5.31% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -9.83% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -16.05% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -3.51% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni -18.34% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -21.64% 16.09.2022
02.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Quanta Services Inc 7.23%
GE Vernova Inc 7.17%
HD Hyundai Electric 6.99%
Schneider Electric SE 6.10%
NKT AS 4.71%
Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary Shares 4.59%
Prysmian SpA 4.51%
Hubbell Inc 4.47%
LS Electric Co Ltd 4.27%
Linde PLC 4.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 5.42%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 4.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)