Thematica – Renewable Future A USD

Dati di base

ISIN LU2448029152
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thematica – Renewable Future A USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks capital growth by investing mainly in companies that are focused or will substantially benefit from the energy transition. Areas include but are not limited to, renewable energy, energy efficiency, waste management and other smart technologies that aim to decarbonize industries essential to reach climate targets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.20 USD 04.11.2024
Prezzo precedente * 91.52 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 94.80 USD 29.05.2024
Min 52 settimani * 66.67 USD 09.11.2023
NAV * 92.20 USD 04.11.2024
Issue Price * 96.81 USD 04.11.2024
Redemption Price * 92.20 USD 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'950'149
Attivo della classe *** 1'627'078
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.57% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +21.24% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.13% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +13.74% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +10.41% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +35.41% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +0.14% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -7.80% 16.09.2022
04.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NKT AS 7.08%
Schneider Electric SE 6.64%
Quanta Services Inc 6.34%
HD Hyundai Electric 6.17%
Prysmian SpA 6.16%
LS Electric Co Ltd 5.32%
Linde PLC 4.89%
Nexans 4.81%
Carrier Global Corp Ordinary Shares 4.67%
GE Vernova Inc 4.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 6.96%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)