ISIN | LU2448029152 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Thematica – Renewable Future A USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 91.74 USD | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 91.31 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 96.14 USD | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 71.60 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 91.74 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | 96.33 USD | 15.05.2025 |
Redemption Price * | 91.74 USD | 15.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'412'960 | |
Actifs de la classe *** | 898'183 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.56% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.76% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +14.86% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +3.57% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +0.82% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +3.53% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +1.74% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | -8.26% |
16.09.2022 - 15.05.2025
16.09.2022 15.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GE Vernova Inc | 8.45% | |
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HD Hyundai Electric | 7.84% | |
Quanta Services Inc | 7.11% | |
LS Electric Co Ltd | 5.50% | |
Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary Shares | 5.47% | |
Vistra Corp | 4.68% | |
Prysmian SpA | 4.53% | |
Linde PLC | 4.50% | |
Hubbell Inc | 4.34% | |
NKT AS | 4.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |