ISIN | LU2448029152 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Thematica – Renewable Future A USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund seeks capital growth by investing mainly in companies that are focused or will substantially benefit from the energy transition. Areas include but are not limited to, renewable energy, energy efficiency, waste management and other smart technologies that aim to decarbonize industries essential to reach climate targets. |
Particularités |
Prix actuel * | 88.89 USD | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 85.74 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 96.14 USD | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 71.60 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 88.89 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | 93.33 USD | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 88.89 USD | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'412'960 | |
Actifs de la classe *** | 898'183 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.28% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.34% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +13.79% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -0.88% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -2.44% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +1.16% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | -1.42% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | -11.11% |
16.09.2022 - 13.05.2025
16.09.2022 13.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GE Vernova Inc | 8.45% | |
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HD Hyundai Electric | 7.84% | |
Quanta Services Inc | 7.11% | |
LS Electric Co Ltd | 5.50% | |
Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary Shares | 5.47% | |
Vistra Corp | 4.68% | |
Prysmian SpA | 4.53% | |
Linde PLC | 4.50% | |
Hubbell Inc | 4.34% | |
NKT AS | 4.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |