Thematica – Renewable Future A USD

Détails

ISIN LU2448029152
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Thematica – Renewable Future A USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks capital growth by investing mainly in companies that are focused or will substantially benefit from the energy transition. Areas include but are not limited to, renewable energy, energy efficiency, waste management and other smart technologies that aim to decarbonize industries essential to reach climate targets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.24 USD 22.11.2024
Prix précédent * 89.78 USD 21.11.2024
Max 52 semaines * 94.80 USD 29.05.2024
Min 52 semaines * 69.83 USD 29.11.2023
NAV * 89.24 USD 22.11.2024
Issue Price * 93.70 USD 22.11.2024
Redemption Price * 89.24 USD 22.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'870'969
Actifs de la classe *** 1'579'287
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.80% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +19.91% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -3.94% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +1.61% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois -1.60% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +26.33% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans -8.70% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -10.76% 16.09.2022
22.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NKT AS 7.08%
Schneider Electric SE 6.64%
Quanta Services Inc 6.34%
HD Hyundai Electric 6.17%
Prysmian SpA 6.16%
LS Electric Co Ltd 5.32%
Linde PLC 4.89%
Nexans 4.81%
Carrier Global Corp Ordinary Shares 4.67%
GE Vernova Inc 4.36%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 6.96%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)