ISIN | LU2499094089 |
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Numero di valore | 120065595 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Alternative Lending Fund P 50 EUR hedged acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 988.25 EUR | 30.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 986.37 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 988.25 EUR | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 959.37 EUR | 31.07.2024 |
NAV * | 988.25 EUR | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 133'101'865 | |
Attivo della classe *** | 20'432'692 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.40% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 mese | +0.19% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mesi | +0.93% |
31.01.2025 - 30.04.2025
31.01.2025 30.04.2025 |
6 mesi | +1.96% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
1 anno | +2.87% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 anni | +1.44% |
31.05.2023 - 30.04.2025
31.05.2023 30.04.2025 |
3 anni | -1.18% |
31.08.2022 - 30.04.2025
31.08.2022 30.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP | 71.09% | |
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AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS | 15.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.49% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 6.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |