| ISIN | LU0229080733 |
|---|---|
| No. de valeur | 2289077 |
| Bloomberg Global ID | BBG000JR2RV3 |
| Nom de fond | DJE - Dividende & Substanz XP EUR |
| Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). In order to achieve the investment objectives, the assets of the sub-fund are predominantly invested in equities that are listed on the stock exchange or traded on another regulated market which operates regularly, is recognised and open to the public. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 387.73 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 387.59 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 391.79 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 317.96 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 387.73 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'221'174'462 | |
| Actifs de la classe *** | 289'231'829 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.52% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.87% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | -0.23% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +4.35% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +7.16% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +3.60% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +23.81% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +23.85% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +33.84% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.84% | |
|---|---|---|
| DBS Group Holdings Ltd | 2.62% | |
| BlackRock Inc | 2.55% | |
| Holcim Ltd | 2.55% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.31% | |
| Gold Fields Ltd ADR | 2.17% | |
| Microsoft Corp | 2.08% | |
| Uber Technologies Inc | 1.97% | |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 1.79% | |
| Great Eagle Holdings Ltd | 1.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.85% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |