ISIN | LU0229080733 |
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No. de valeur | 2289077 |
Bloomberg Global ID | BBG000JR2RV3 |
Nom de fond | DJE - Dividende & Substanz XP EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 379.46 EUR | 21.02.2025 |
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Prix précédent * | 381.40 EUR | 20.02.2025 |
Max 52 semaines * | 382.17 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 322.36 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 379.46 EUR | 21.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'255'816'787 | |
Actifs de la classe *** | 311'584'537 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.23% |
30.12.2024 - 21.02.2025
30.12.2024 21.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.44% |
30.12.2024 - 21.02.2025
30.12.2024 21.02.2025 |
1 mois | +3.78% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 mois | +4.12% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 mois | +10.71% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 an | +17.93% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 ans | +22.25% |
21.02.2023 - 21.02.2025
21.02.2023 21.02.2025 |
3 ans | +14.83% |
21.02.2022 - 21.02.2025
21.02.2022 21.02.2025 |
5 ans | +29.43% |
21.02.2020 - 21.02.2025
21.02.2020 21.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.19% | |
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Deutsche Telekom AG | 2.64% | |
Holcim Ltd | 2.61% | |
Deutsche Boerse AG | 2.58% | |
Unilever PLC | 2.55% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.49% | |
Visa Inc Class A | 2.30% | |
BlackRock Inc | 2.27% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.16% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |