ISIN | LU0229080733 |
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No. de valeur | 2289077 |
Bloomberg Global ID | BBG000JR2RV3 |
Nom de fond | DJE - Dividende & Substanz XP EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 364.83 EUR | 17.01.2025 |
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Prix précédent * | 363.44 EUR | 16.01.2025 |
Max 52 semaines * | 376.29 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 307.22 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 364.83 EUR | 17.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'210'087'391 | |
Actifs de la classe *** | 298'348'875 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.17% |
30.12.2024 - 17.01.2025
30.12.2024 17.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.87% |
30.12.2024 - 17.01.2025
30.12.2024 17.01.2025 |
1 mois | -0.44% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mois | -0.10% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mois | +4.55% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 an | +19.37% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 ans | +17.76% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 ans | +6.14% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 ans | +27.04% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 2.80% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.58% | |
Deutsche Telekom AG | 2.54% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.52% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.47% | |
Holcim Ltd | 2.47% | |
Unilever PLC | 2.45% | |
Linde PLC | 2.41% | |
Deutsche Boerse AG | 2.29% | |
BlackRock Inc | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |