ISIN | LU0229080733 |
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No. de valeur | 2289077 |
Bloomberg Global ID | BBG000JR2RV3 |
Nom de fond | DJE - Dividende & Substanz XP EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 365.60 EUR | 29.08.2025 |
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Prix précédent * | 367.31 EUR | 28.08.2025 |
Max 52 semaines * | 382.17 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 317.96 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 365.60 EUR | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'168'387'950 | |
Actifs de la classe *** | 279'311'390 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.38% |
30.12.2024 - 29.08.2025
30.12.2024 29.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.80% |
30.12.2024 - 29.08.2025
30.12.2024 29.08.2025 |
1 mois | 0.00% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mois | +2.48% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mois | -2.27% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 an | +5.27% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 ans | +19.04% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 ans | +13.56% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 ans | +30.17% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 2.50% | |
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DBS Group Holdings Ltd | 2.41% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.31% | |
Allianz SE | 2.11% | |
BlackRock Inc | 2.04% | |
Microsoft Corp | 2.01% | |
L'Oreal SA | 1.90% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.89% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 1.86% | |
International Business Machines Corp | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |