ISIN | LU0159551042 |
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No. de valeur | 1529462 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ1Z35 |
Nom de fond | DJE - Dividende & Substanz I EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 641.35 EUR | 05.07.2024 |
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Prix précédent * | 641.15 EUR | 04.07.2024 |
Max 52 semaines * | 641.35 EUR | 05.07.2024 |
Min 52 semaines * | 540.63 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 641.35 EUR | 05.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'168'420'773 | |
Actifs de la classe *** | 127'204'487 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.59% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +19.03% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
1 mois | +3.36% |
05.06.2024 - 05.07.2024
05.06.2024 05.07.2024 |
3 mois | +5.65% |
05.04.2024 - 05.07.2024
05.04.2024 05.07.2024 |
6 mois | +13.90% |
05.01.2024 - 05.07.2024
05.01.2024 05.07.2024 |
1 an | +14.86% |
05.07.2023 - 05.07.2024
05.07.2023 05.07.2024 |
2 ans | +18.06% |
05.07.2022 - 05.07.2024
05.07.2022 05.07.2024 |
3 ans | +10.26% |
05.07.2021 - 05.07.2024
05.07.2021 05.07.2024 |
5 ans | +37.52% |
05.07.2019 - 05.07.2024
05.07.2019 05.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hannover Rueck SE | 3.74% | |
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JPMorgan Chase & Co | 3.61% | |
Linde PLC | 3.48% | |
Visa Inc Class A | 3.09% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.77% | |
Eli Lilly and Co | 2.71% | |
Holcim Ltd | 2.64% | |
Allianz SE | 2.45% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.31% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER *** | 1.66% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |