DJE - Dividende & Substanz I EUR

Détails

ISIN LU0159551042
No. de valeur 1529462
Bloomberg Global ID BBG000DQ1Z35
Nom de fond DJE - Dividende & Substanz I EUR
Prestataire de fonds DJE Finanz AG 8022 Zürich
Téléphone: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Prestataire de fonds DJE Finanz AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) First independent Fund Services AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 662.65 EUR 16.07.2025
Prix précédent * 665.46 EUR 15.07.2025
Max 52 semaines * 710.71 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 590.65 EUR 09.04.2025
NAV * 662.65 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'148'892'499
Actifs de la classe *** 121'846'853
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.29% 30.12.2024
16.07.2025
YTD Performance (en CHF) -2.45% 30.12.2024
16.07.2025
1 mois +0.81% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +7.17% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois -2.03% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +3.44% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +20.39% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +20.32% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +41.42% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deutsche Boerse AG 3.61%
Allianz SE 3.10%
Holcim Ltd 2.48%
Visa Inc Class A 2.34%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.30%
JPMorgan Chase & Co 2.28%
Deutsche Telekom AG 2.22%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.14%
TJX Companies Inc 1.98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.93%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.42%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)