DJE - Gold & Ressourcen PA EUR

Dati di base

ISIN LU0159550820
Numero di valore 1529457
Bloomberg Global ID BBG000DPZTR8
Nome del fondo DJE - Gold & Ressourcen PA EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 264.22 EUR 19.08.2025
Prezzo precedente * 264.35 EUR 18.08.2025
Max 52 settimani * 265.48 EUR 13.08.2025
Min 52 settimani * 189.47 EUR 09.09.2024
NAV * 264.22 EUR 19.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'979'107
Attivo della classe *** 4'854'360
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +34.39% 30.12.2024
19.08.2025
Performance YTD (in CHF) +34.43% 30.12.2024
19.08.2025
1 mese +9.26% 21.07.2025
19.08.2025
3 mesi +14.33% 19.05.2025
19.08.2025
6 mesi +16.22% 19.02.2025
19.08.2025
1 anno +33.03% 19.08.2024
19.08.2025
2 anni +56.50% 21.08.2023
19.08.2025
3 anni +45.82% 19.08.2022
19.08.2025
5 anni +38.60% 19.08.2020
19.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wheaton Precious Metals Corp 6.63%
Agnico Eagle Mines Ltd 6.59%
Newmont Corp 5.89%
Kinross Gold Corp 5.35%
Alamos Gold Inc Class A 5.16%
Gold Fields Ltd ADR 4.56%
Endeavour Mining PLC 4.26%
Evolution Mining Ltd 3.98%
Pan American Silver Corp 3.76%
Franco-Nevada Corp 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.42%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)