DJE - Gold & Ressourcen PA EUR

Dati di base

ISIN LU0159550820
Numero di valore 1529457
Bloomberg Global ID BBG000DPZTR8
Nome del fondo DJE - Gold & Ressourcen PA EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 248.93 EUR 28.07.2025
Prezzo precedente * 246.99 EUR 25.07.2025
Max 52 settimani * 252.26 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 186.98 EUR 08.08.2024
NAV * 248.93 EUR 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'013'834
Attivo della classe *** 4'835'982
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.61% 30.12.2024
28.07.2025
Performance YTD (in CHF) +25.73% 30.12.2024
28.07.2025
1 mese +3.74% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +5.57% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +19.35% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +24.70% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +36.70% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +44.47% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni +27.44% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wheaton Precious Metals Corp 6.43%
Agnico Eagle Mines Ltd 6.27%
Kinross Gold Corp 5.70%
Newmont Corp 5.42%
Alamos Gold Inc Class A 5.27%
Evolution Mining Ltd 4.47%
Gold Fields Ltd ADR 4.32%
Endeavour Mining PLC 4.19%
Royal Gold Inc 3.98%
Pan American Silver Corp 3.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.42%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)