DJE - Gold & Ressourcen PA EUR

Dati di base

ISIN LU0159550820
Numero di valore 1529457
Bloomberg Global ID BBG000DPZTR8
Nome del fondo DJE - Gold & Ressourcen PA EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 244.12 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 239.95 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 252.26 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 186.98 EUR 08.08.2024
NAV * 244.12 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'488'909
Attivo della classe *** 4'869'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.16% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +23.28% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese +0.76% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +4.87% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +24.47% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +25.49% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +34.46% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +42.85% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +44.60% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Agnico Eagle Mines Ltd 6.48%
Wheaton Precious Metals Corp 6.44%
Kinross Gold Corp 5.71%
Alamos Gold Inc Class A 5.37%
Newmont Corp 5.10%
Evolution Mining Ltd 5.06%
Gold Fields Ltd ADR 4.41%
Endeavour Mining PLC 4.32%
Royal Gold Inc 4.14%
Franco-Nevada Corp 3.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.42%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)