ISIN | LU0159550820 |
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Numero di valore | 1529457 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPZTR8 |
Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen PA EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 264.22 EUR | 19.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 264.35 EUR | 18.08.2025 |
Max 52 settimani * | 265.48 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 189.47 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 264.22 EUR | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'979'107 | |
Attivo della classe *** | 4'854'360 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +34.39% |
30.12.2024 - 19.08.2025
30.12.2024 19.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +34.43% |
30.12.2024 - 19.08.2025
30.12.2024 19.08.2025 |
1 mese | +9.26% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mesi | +14.33% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mesi | +16.22% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 anno | +33.03% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 anni | +56.50% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 anni | +45.82% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 anni | +38.60% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wheaton Precious Metals Corp | 6.63% | |
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Agnico Eagle Mines Ltd | 6.59% | |
Newmont Corp | 5.89% | |
Kinross Gold Corp | 5.35% | |
Alamos Gold Inc Class A | 5.16% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.56% | |
Endeavour Mining PLC | 4.26% | |
Evolution Mining Ltd | 3.98% | |
Pan American Silver Corp | 3.76% | |
Franco-Nevada Corp | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |