DJE - Gold & Ressourcen PA EUR

Dati di base

ISIN LU0159550820
Numero di valore 1529457
Bloomberg Global ID BBG000DPZTR8
Nome del fondo DJE - Gold & Ressourcen PA EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 298.09 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 291.94 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 298.09 EUR 11.09.2025
Min 52 settimani * 195.06 EUR 12.09.2024
NAV * 298.09 EUR 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'230'374
Attivo della classe *** 5'447'041
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +51.61% 30.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +50.58% 30.12.2024
11.09.2025
1 mese +12.72% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +21.02% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +39.88% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +54.53% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +69.48% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +66.79% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +58.99% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Agnico Eagle Mines Ltd 6.47%
Kinross Gold Corp 6.11%
Newmont Corp 6.01%
Wheaton Precious Metals Corp 5.69%
Alamos Gold Inc Class A 5.26%
Gold Fields Ltd ADR 5.22%
Evolution Mining Ltd 4.28%
Endeavour Mining PLC 4.10%
Pan American Silver Corp 3.94%
Anglogold Ashanti PLC 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.42%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)