ISIN | LU0159550820 |
---|---|
Numero di valore | 1529457 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPZTR8 |
Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen PA EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 298.09 EUR | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 291.94 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 298.09 EUR | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 195.06 EUR | 12.09.2024 |
NAV * | 298.09 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'230'374 | |
Attivo della classe *** | 5'447'041 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +51.61% |
30.12.2024 - 11.09.2025
30.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +50.58% |
30.12.2024 - 11.09.2025
30.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +12.72% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +21.02% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +39.88% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +54.53% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +69.48% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +66.79% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +58.99% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.47% | |
---|---|---|
Kinross Gold Corp | 6.11% | |
Newmont Corp | 6.01% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 5.69% | |
Alamos Gold Inc Class A | 5.26% | |
Gold Fields Ltd ADR | 5.22% | |
Evolution Mining Ltd | 4.28% | |
Endeavour Mining PLC | 4.10% | |
Pan American Silver Corp | 3.94% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |