ISIN | LU0159550820 |
---|---|
Numero di valore | 1529457 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPZTR8 |
Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen PA EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 315.52 EUR | 10.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 326.89 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 326.89 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 195.12 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 315.52 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'043'978 | |
Attivo della classe *** | 6'351'614 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +60.48% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +58.99% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +8.08% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +29.36% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +41.21% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +53.52% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +81.38% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +75.57% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +70.40% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.68% | |
---|---|---|
Kinross Gold Corp | 6.34% | |
Newmont Corp | 5.99% | |
Gold Fields Ltd ADR | 5.80% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 5.57% | |
Alamos Gold Inc Class A | 5.29% | |
Evolution Mining Ltd | 4.66% | |
Northern Star Resources Ltd | 4.36% | |
Endeavour Mining PLC | 4.26% | |
Pan American Silver Corp | 4.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 1.95% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |