ISIN | LU0159550820 |
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Numero di valore | 1529457 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPZTR8 |
Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen PA EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 251.73 EUR | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 242.27 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 251.73 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 186.98 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 251.73 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'488'909 | |
Attivo della classe *** | 4'869'259 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +28.04% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +27.18% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +8.20% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +14.47% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +20.39% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +24.88% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +33.42% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +23.63% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +55.13% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alamos Gold Inc Class A | 6.58% | |
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Agnico Eagle Mines Ltd | 6.55% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 6.28% | |
Kinross Gold Corp | 5.83% | |
Newmont Corp | 5.27% | |
Evolution Mining Ltd | 4.57% | |
Royal Gold Inc | 4.27% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.09% | |
Endeavour Mining PLC | 3.95% | |
Franco-Nevada Corp | 3.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |