ISIN | LU0159550820 |
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Numero di valore | 1529457 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPZTR8 |
Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen PA EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 248.93 EUR | 28.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 246.99 EUR | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 252.26 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 186.98 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 248.93 EUR | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'013'834 | |
Attivo della classe *** | 4'835'982 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.61% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +25.73% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
1 mese | +3.74% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | +5.57% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | +19.35% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | +24.70% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | +36.70% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | +44.47% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | +27.44% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wheaton Precious Metals Corp | 6.43% | |
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Agnico Eagle Mines Ltd | 6.27% | |
Kinross Gold Corp | 5.70% | |
Newmont Corp | 5.42% | |
Alamos Gold Inc Class A | 5.27% | |
Evolution Mining Ltd | 4.47% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.32% | |
Endeavour Mining PLC | 4.19% | |
Royal Gold Inc | 3.98% | |
Pan American Silver Corp | 3.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |