ISIN | LU0159550820 |
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No. de valeur | 1529457 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPZTR8 |
Nom de fond | DJE - Gold & Ressourcen PA EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 241.65 EUR | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 242.36 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 243.59 EUR | 17.04.2025 |
Min 52 semaines * | 186.98 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 241.65 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'923'732 | |
Actifs de la classe *** | 4'670'042 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.91% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +21.66% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +13.84% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +7.13% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +13.26% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +22.82% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +22.78% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +24.82% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +48.06% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alamos Gold Inc Class A | 6.58% | |
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Agnico Eagle Mines Ltd | 6.55% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 6.28% | |
Kinross Gold Corp | 5.83% | |
Newmont Corp | 5.27% | |
Evolution Mining Ltd | 4.57% | |
Royal Gold Inc | 4.27% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.09% | |
Endeavour Mining PLC | 3.95% | |
Franco-Nevada Corp | 3.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |