| ISIN | LU0159550820 |
|---|---|
| No. de valeur | 1529457 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DPZTR8 |
| Nom de fond | DJE - Gold & Ressourcen PA EUR |
| Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 349.64 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 347.70 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 351.78 EUR | 12.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 195.12 EUR | 20.12.2024 |
| NAV * | 349.64 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 122'196'903 | |
| Actifs de la classe *** | 7'080'281 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +77.83% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +76.01% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | +10.45% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | +18.42% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +41.46% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +78.35% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +90.42% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +89.72% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | +98.65% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinross Gold Corp | 6.33% | |
|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5.94% | |
| Newmont Corp | 5.71% | |
| Gold Fields Ltd ADR | 5.32% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5.22% | |
| Alamos Gold Inc Class A | 4.87% | |
| Evolution Mining Ltd | 4.75% | |
| Endeavour Mining PLC | 4.64% | |
| Northern Star Resources Ltd | 4.63% | |
| Anglogold Ashanti PLC | 4.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.95% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.42% |
| Ongoing Charges *** | 2.12% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |