DJE - Renten Global XP EUR

Dati di base

ISIN LU0229080659
Numero di valore 2289073
Bloomberg Global ID BBG000R76PL9
Nome del fondo DJE - Renten Global XP EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.12 EUR 11.08.2025
Prezzo precedente * 142.26 EUR 08.08.2025
Max 52 settimani * 146.34 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 139.87 EUR 10.04.2025
NAV * 142.12 EUR 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 140'296'656
Attivo della classe *** 114'770'348
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.09% 30.12.2024
11.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.13% 30.12.2024
11.08.2025
1 mese +0.29% 11.07.2025
11.08.2025
3 mesi +0.87% 12.05.2025
11.08.2025
6 mesi -1.27% 11.02.2025
11.08.2025
1 anno +0.33% 12.08.2024
11.08.2025
2 anni +4.06% 11.08.2023
11.08.2025
3 anni +0.45% 11.08.2022
11.08.2025
5 anni -5.92% 11.08.2020
11.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 8.10%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7.76%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.72%
Germany (Federal Republic Of) 2% 7.72%
Germany (Federal Republic Of) 1% 7.72%
Germany (Federal Republic Of) 2.9% 6.15%
TUI AG 5.875% 3.43%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 2.39%
Enel S.p.A. 6.375% 2.25%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)