ISIN | LU0229080659 |
---|---|
Numero di valore | 2289073 |
Bloomberg Global ID | BBG000R76PL9 |
Nome del fondo | DJE - Renten Global XP EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.42 EUR | 01.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 141.39 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 146.34 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 139.08 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 141.42 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'784'766 | |
Attivo della classe *** | 116'054'168 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.58% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.29% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +0.18% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -0.44% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -1.18% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +1.44% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +3.12% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +2.07% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -5.28% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 8.03% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 7.73% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.70% | |
Germany (Federal Republic Of) 2% | 7.69% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 7.68% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 6.13% | |
TUI AG 5.875% | 3.40% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 2.35% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 2.23% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |