DJE - Renten Global XP EUR

Dati di base

ISIN LU0229080659
Numero di valore 2289073
Bloomberg Global ID BBG000R76PL9
Nome del fondo DJE - Renten Global XP EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.29 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 142.04 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 146.34 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 139.08 EUR 02.07.2024
NAV * 142.29 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'740'191
Attivo della classe *** 116'656'603
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 30.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.37% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -1.22% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.57% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -1.20% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +1.38% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +4.08% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -1.07% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -3.38% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 3.35% 17.54%
United States Treasury Notes 4.25% 15.26%
United States Treasury Notes 4.375% 8.05%
United States Treasury Notes 2.75% 6.02%
United States Treasury Notes 4.5% 5.27%
TUI AG 5.875% 3.44%
Enel S.p.A. 6.375% 2.19%
United States Treasury Bills 0% 2.05%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.85%
Samsonite Finco Sarl 3.5% 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)