| ISIN | LU0229080659 |
|---|---|
| Numero di valore | 2289073 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R76PL9 |
| Nome del fondo | DJE - Renten Global XP EUR |
| Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 143.25 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 143.34 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 146.27 EUR | 11.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 139.87 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 143.25 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 137'872'116 | |
| Attivo della classe *** | 113'341'169 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.70% |
30.12.2024 - 04.12.2025
30.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.13% |
30.12.2024 - 04.12.2025
30.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | -0.20% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +0.80% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +1.47% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | -1.81% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +1.94% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +2.44% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | -4.53% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2% | 7.92% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.79% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.54% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 5.31% | |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | 5.30% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 5.23% | |
| TUI AG 5.875% | 3.44% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 2.59% | |
| Enel S.p.A. 6.375% | 2.20% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.74% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.43% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |