DJE - Renten Global XP EUR

Détails

ISIN LU0229080659
No. de valeur 2289073
Bloomberg Global ID BBG000R76PL9
Nom de fond DJE - Renten Global XP EUR
Prestataire de fonds DJE Finanz AG 8022 Zürich
Téléphone: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Prestataire de fonds DJE Finanz AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) First independent Fund Services AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.04 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 141.90 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 146.34 EUR 03.12.2024
Min 52 semaines * 139.08 EUR 02.07.2024
NAV * 142.04 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 145'839'101
Actifs de la classe *** 120'806'346
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.15% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.51% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.40% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.75% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -1.02% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +1.20% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +3.90% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -1.11% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -3.20% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 3.35% 17.54%
United States Treasury Notes 4.25% 15.26%
United States Treasury Notes 4.375% 8.05%
United States Treasury Notes 2.75% 6.02%
United States Treasury Notes 4.5% 5.27%
TUI AG 5.875% 3.44%
Enel S.p.A. 6.375% 2.19%
United States Treasury Bills 0% 2.05%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.85%
Samsonite Finco Sarl 3.5% 1.64%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)