ISIN | CH1202993221 |
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Numero di valore | 120299322 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NA USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.31 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.74 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 157.38 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 127.28 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 154.31 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'627'982'487 | |
Attivo della classe *** | 11'269'047 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.82% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.90% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +7.42% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +5.24% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -0.92% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +14.32% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +45.20% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +61.02% |
26.07.2022 - 06.06.2025
26.07.2022 06.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.59% | |
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Microsoft Corp | 5.76% | |
NVIDIA Corp | 5.50% | |
Amazon.com Inc | 3.60% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.47% | |
Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
Broadcom Inc | 1.77% | |
Tesla Inc | 1.68% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Eli Lilly and Co | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |