Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NA USD

Dati di base

ISIN CH1202993221
Numero di valore 120299322
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NA USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.14 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 134.92 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 157.38 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 125.19 USD 19.04.2024
NAV * 135.14 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'118'687'065
Attivo della classe *** 10'638'047
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.96% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -18.72% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -6.84% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -11.89% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -8.85% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +6.75% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +31.74% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +41.01% 26.07.2022
17.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.45
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.80%
NVIDIA Corp 5.40%
Microsoft Corp 5.40%
Amazon.com Inc 3.66%
Meta Platforms Inc Class A 2.56%
Alphabet Inc Class A 1.85%
Alphabet Inc Class C 1.57%
Tesla Inc 1.53%
Broadcom Inc 1.52%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)