Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NA USD

Dati di base

ISIN CH1202993221
Numero di valore 120299322
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NA USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.89 USD 08.12.2025
Prezzo precedente * 175.49 USD 05.12.2025
Max 52 settimani * 175.93 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 125.77 USD 08.04.2025
NAV * 174.89 USD 08.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'268'096'248
Attivo della classe *** 12'967'784
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.92% 31.12.2024
08.12.2025
Performance YTD (in CHF) +4.82% 31.12.2024
08.12.2025
1 mese +0.25% 10.11.2025
08.12.2025
3 mesi +5.56% 08.09.2025
08.12.2025
6 mesi +14.01% 10.06.2025
08.12.2025
1 anno +14.43% 09.12.2024
08.12.2025
2 anni +53.12% 08.12.2023
08.12.2025
3 anni +81.92% 08.12.2022
08.12.2025
5 anni +84.67% 26.07.2022
08.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.87
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.23%
Apple Inc 6.73%
Microsoft Corp 6.09%
Amazon.com Inc 3.87%
Broadcom Inc 2.75%
Alphabet Inc Class A 2.72%
Meta Platforms Inc Class A 2.35%
Alphabet Inc Class C 2.31%
Tesla Inc 2.20%
JPMorgan Chase & Co 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)