| ISIN | CH1202993221 |
|---|---|
| Valorennummer | 120299322 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NA USD |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI USA Index nach. Dabei kann die Fonds-leitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen investiert a) in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; b) vorübergehend in Beteiligungs-wertpapiere und -wertrechte, die nicht im Referenzindex ent-halten sind, von denen jedoch aufgrund der für den MSCI USA Index vorgesehenen Aufnah-mekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden; c) in Derivate auf den Referenzindex und die oben erwähnten Anlagen sowie auf dem Referen-zindex nahestehende Indices, die eine hohe Korrelation zum Referenzindex aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 175.17 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 174.96 USD | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 175.93 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 125.77 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 175.17 USD | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 5'268'096'248 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'967'784 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +18.11% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.53% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | +1.33% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +5.69% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +15.47% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +13.92% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +54.57% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +80.65% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +84.97% |
26.07.2022 - 04.12.2025
26.07.2022 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.23% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.73% | |
| Microsoft Corp | 6.09% | |
| Amazon.com Inc | 3.87% | |
| Broadcom Inc | 2.75% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.72% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.35% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.31% | |
| Tesla Inc | 2.20% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.44% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |