ISIN | CH0016000942 |
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Numero di valore | 1600094 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYV271 |
Nome del fondo | ARVEST SOLID FUND USD |
Offerente del fondo |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Svizzera Telefono: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Offerente del fondo | ARVEST Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swissquote Bank SA Gland Telefono: +41 44 825 88 88 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 942.65 USD | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 944.13 USD | 05.05.2025 |
Max 52 settimani * | 947.07 USD | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 892.56 USD | 13.05.2024 |
NAV * | 942.65 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'325'598 | |
Attivo della classe *** | 7'325'598 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.87% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.06% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +0.45% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | +1.19% |
17.02.2025 - 12.05.2025
17.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +2.03% |
18.11.2024 - 12.05.2025
18.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +5.61% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +8.08% |
15.05.2023 - 12.05.2025
15.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +9.21% |
16.05.2022 - 12.05.2025
16.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +7.98% |
18.05.2020 - 12.05.2025
18.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 37.5% | 4.33% | |
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Royal Bank of Canada 600% | 3.59% | |
UBS Group AG 375% | 3.47% | |
B.A.T. International Finance PLC 395% | 3.46% | |
Qatar (State of) 450% | 3.46% | |
Bank of Nova Scotia 485% | 3.45% | |
Roche Holdings, Inc. 300% | 3.44% | |
Micron Technology Inc. 418.5% | 3.43% | |
Nissan Motor Co Ltd. 352.2% | 3.43% | |
Verizon Communications Inc. 432.9% | 3.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.82% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |