ISIN | CH0016000942 |
---|---|
Numero di valore | 1600094 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYV271 |
Nome del fondo | ARVEST SOLID FUND USD |
Offerente del fondo |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Svizzera Telefono: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Offerente del fondo | ARVEST Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swissquote Bank SA Gland Telefono: +41 44 825 88 88 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 958.81 USD | 04.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 954.49 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 958.81 USD | 04.08.2025 |
Min 52 settimani * | 920.54 USD | 12.08.2024 |
NAV * | 958.81 USD | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'382'979 | |
Attivo della classe *** | 7'382'979 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.62% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.76% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +0.67% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +1.55% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +3.11% |
10.02.2025 - 04.08.2025
10.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +4.09% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +10.10% |
07.08.2023 - 04.08.2025
07.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +11.22% |
08.08.2022 - 04.08.2025
08.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +8.30% |
10.08.2020 - 04.08.2025
10.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 37.5% | 4.33% | |
---|---|---|
Royal Bank of Canada 600% | 3.59% | |
UBS Group AG 375% | 3.47% | |
B.A.T. International Finance PLC 395% | 3.46% | |
Qatar (State of) 450% | 3.46% | |
Bank of Nova Scotia 485% | 3.45% | |
Roche Holdings, Inc. 300% | 3.44% | |
Micron Technology Inc. 418.5% | 3.43% | |
Nissan Motor Co Ltd. 352.2% | 3.43% | |
Verizon Communications Inc. 432.9% | 3.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.80% |
---|---|
Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |