| ISIN | CH0016000942 |
|---|---|
| Numero di valore | 1600094 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PYV271 |
| Nome del fondo | ARVEST SOLID FUND USD |
| Offerente del fondo |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Svizzera Telefono: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
| Offerente del fondo | ARVEST Funds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swissquote Bank SA Gland Telefono: +41 44 825 88 88 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 971.30 USD | 20.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 968.51 USD | 13.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 971.30 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 921.91 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 971.30 USD | 20.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 7'855'157 | |
| Attivo della classe *** | 7'855'157 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.97% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.39% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
| 1 mese | +0.52% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
| 3 mesi | +1.77% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
| 6 mesi | +3.26% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
| 1 anno | +4.82% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
| 2 anni | +11.90% |
23.10.2023 - 20.10.2025
23.10.2023 20.10.2025 |
| 3 anni | +15.72% |
24.10.2022 - 20.10.2025
24.10.2022 20.10.2025 |
| 5 anni | +9.98% |
30.10.2020 - 20.10.2025
30.10.2020 20.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 37.5% | 4.38% | |
|---|---|---|
| Royal Bank of Canada 600% | 3.52% | |
| SK Hynix Inc. 550% | 3.48% | |
| Nationwide Building Society 512.7% | 3.47% | |
| Bank of Nova Scotia 485% | 3.45% | |
| Qatar (State of) 450% | 3.42% | |
| Verizon Communications Inc. 432.9% | 3.40% | |
| Roche Holdings, Inc. 300% | 3.37% | |
| Nissan Motor Co Ltd. 352.2% | 3.37% | |
| European Investment Bank 362.5% | 3.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 5.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |