ARVEST SOLID FUND USD

Dati di base

ISIN CH0016000942
Numero di valore 1600094
Bloomberg Global ID BBG000PYV271
Nome del fondo ARVEST SOLID FUND USD
Offerente del fondo ARVEST Funds AG Pfäffikon SZ, Svizzera
Telefono: +41 44 552 50 20
E-Mail: funds@arvest.ch
Web: www.arvest.ch
Offerente del fondo ARVEST Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swissquote Bank SA
Gland
Telefono: +41 44 825 88 88
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 948.87 USD 18.11.2024
Prezzo precedente * 951.07 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 956.19 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 902.66 USD 20.11.2023
NAV * 948.87 USD 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'219'508
Attivo della classe *** 7'219'508
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.07% 29.12.2023
18.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.29% 29.12.2023
18.11.2024
1 mese -0.30% 21.10.2024
18.11.2024
3 mesi +0.20% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi +2.36% 21.05.2024
18.11.2024
1 anno +5.12% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni +9.03% 21.11.2022
18.11.2024
3 anni +4.34% 22.11.2021
18.11.2024
5 anni +7.00% 18.11.2019
18.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 37.5% 4.27%
Royal Bank of Canada 600% 3.60%
Philip Morris International Inc. 325% 3.48%
Qatar (State of) 450% 3.47%
UBS Group AG 375% 3.46%
B.A.T. International Finance PLC 395% 3.46%
Bank of Nova Scotia 485% 3.45%
Roche Holdings, Inc. 300% 3.42%
Micron Technology Inc. 418.5% 3.41%
Verizon Communications Inc. 432.9% 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)