ARVEST SOLID FUND USD

Dati di base

ISIN CH0016000942
Numero di valore 1600094
Bloomberg Global ID BBG000PYV271
Nome del fondo ARVEST SOLID FUND USD
Offerente del fondo ARVEST Funds AG Pfäffikon SZ, Svizzera
Telefono: +41 44 552 50 20
E-Mail: funds@arvest.ch
Web: www.arvest.ch
Offerente del fondo ARVEST Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swissquote Bank SA
Gland
Telefono: +41 44 825 88 88
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 938.39 USD 14.04.2025
Prezzo precedente * 940.78 USD 07.04.2025
Max 52 settimani * 941.28 USD 31.03.2025
Min 52 settimani * 892.56 USD 13.05.2024
NAV * 938.39 USD 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'322'946
Attivo della classe *** 7'322'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.41% 31.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.32% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese +0.09% 17.03.2025
14.04.2025
3 mesi +1.30% 20.01.2025
14.04.2025
6 mesi +1.20% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno +4.86% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +8.11% 17.04.2023
14.04.2025
3 anni +8.47% 19.04.2022
14.04.2025
5 anni +7.54% 14.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 37.5% 4.33%
Royal Bank of Canada 600% 3.59%
UBS Group AG 375% 3.47%
B.A.T. International Finance PLC 395% 3.46%
Qatar (State of) 450% 3.46%
Bank of Nova Scotia 485% 3.45%
Roche Holdings, Inc. 300% 3.44%
Micron Technology Inc. 418.5% 3.43%
Nissan Motor Co Ltd. 352.2% 3.43%
Verizon Communications Inc. 432.9% 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)