ISIN | CH0016000942 |
---|---|
Numero di valore | 1600094 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYV271 |
Nome del fondo | ARVEST SOLID FUND USD |
Offerente del fondo |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Svizzera Telefono: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Offerente del fondo | ARVEST Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swissquote Bank SA Gland Telefono: +41 44 825 88 88 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 966.08 USD | 30.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 966.26 USD | 22.09.2025 |
Max 52 settimani * | 967.50 USD | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 921.91 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 966.08 USD | 30.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'539'497 | |
Attivo della classe *** | 7'539'497 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.40% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.42% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
1 mese | +0.39% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 mesi | +1.23% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mesi | +2.63% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 anno | +3.77% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 anni | +11.45% |
02.10.2023 - 30.09.2025
02.10.2023 30.09.2025 |
3 anni | +14.52% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 anni | +9.14% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 37.5% | 4.38% | |
---|---|---|
Royal Bank of Canada 600% | 3.52% | |
SK Hynix Inc. 550% | 3.48% | |
Nationwide Building Society 512.7% | 3.47% | |
Bank of Nova Scotia 485% | 3.45% | |
Qatar (State of) 450% | 3.42% | |
Verizon Communications Inc. 432.9% | 3.40% | |
Roche Holdings, Inc. 300% | 3.37% | |
Nissan Motor Co Ltd. 352.2% | 3.37% | |
European Investment Bank 362.5% | 3.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
---|---|
Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |