SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds J

Dati di base

ISIN CH1139995828
Numero di valore 113999582
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds J
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony LPP Bonds Subfund is capital preservation. The Subfund invests its assets primarily in bonds and other debt securities that make up the Swiss SBI® AAA-BBB Total Return Index. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, and a maximum of one-third can be placed in bonds that are not part of the above mentioned index, as well as in cash. Shares of collective investment funds are limited to 5% of the Subfund's assets. The Subfund may not place more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.35 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 109.00 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 111.94 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 104.94 CHF 30.05.2024
NAV * 109.35 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'693'712
Attivo della classe *** 10'935
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.84% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.10% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -1.72% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -0.55% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +2.58% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +8.74% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +7.84% 11.07.2022
27.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 2.39%
Luzerner Kantonalbank AG 0.4% 1.75%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.70%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.63%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% 1.58%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.57%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.14%
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% 0.98%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.97%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)