SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds J

Détails

ISIN CH1139995828
No. de valeur 113999582
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds J
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est en premier lieu la préservation du capital tout en assurant un certain rendement et une large diversification des positions. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.35 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 109.00 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 111.94 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 104.94 CHF 30.05.2024
NAV * 109.35 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 108'693'712
Actifs de la classe *** 10'935
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.84% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -1.10% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois -1.72% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -0.55% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +2.58% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +8.74% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +7.84% 11.07.2022
27.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 2.39%
Luzerner Kantonalbank AG 0.4% 1.75%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.70%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.63%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% 1.58%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.57%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.14%
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% 0.98%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.97%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.90%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)