Pictet-Japanese Equity Opportunities HZ GBP

Détails

ISIN LU2317078322
No. de valeur 110499305
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Japanese Equity Opportunities HZ GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.07 GBP 08.04.2025
Prix précédent * 148.57 GBP 07.04.2025
Max 52 semaines * 179.50 GBP 10.07.2024
Min 52 semaines * 140.67 GBP 05.08.2024
NAV * 158.07 GBP 08.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 808'846'584
Actifs de la classe *** 23'704
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.14% 31.12.2024
08.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.53% 31.12.2024
08.04.2025
1 mois -6.27% 10.03.2025
08.04.2025
3 mois -9.59% 08.01.2025
08.04.2025
6 mois -7.21% 08.10.2024
08.04.2025
1 an -3.58% 08.04.2024
08.04.2025
2 ans +40.36% 11.04.2023
08.04.2025
3 ans +57.69% 16.06.2022
08.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.82%
Sony Group Corp 4.38%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.92%
Hitachi Ltd 3.62%
Toyota Motor Corp 3.24%
Keyence Corp 2.66%
Recruit Holdings Co Ltd 2.42%
ORIX Corp 2.25%
Suzuki Motor Corp 2.15%
Renesas Electronics Corp 1.91%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.123%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)