Pictet-Japanese Equity Opportunities HZ GBP

Détails

ISIN LU2317078322
No. de valeur 110499305
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Japanese Equity Opportunities HZ GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 188.33 GBP 25.07.2025
Prix précédent * 189.42 GBP 24.07.2025
Max 52 semaines * 189.42 GBP 24.07.2025
Min 52 semaines * 140.67 GBP 05.08.2024
NAV * 188.33 GBP 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 812'289'503
Actifs de la classe *** 25'417
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.25% 31.12.2024
25.07.2025
YTD Performance (en CHF) +2.40% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois +5.60% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +12.52% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois +7.95% 27.01.2025
25.07.2025
1 an +15.00% 25.07.2024
25.07.2025
2 ans +43.34% 25.07.2023
25.07.2025
3 ans +76.54% 25.07.2022
25.07.2025
5 ans +87.88% 16.06.2022
25.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.53%
Hitachi Ltd 4.44%
Sony Group Corp 4.01%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.43%
Toyota Motor Corp 2.87%
Keyence Corp 2.76%
ORIX Corp 2.24%
Kurita Water Industries Ltd 2.12%
Recruit Holdings Co Ltd 1.99%
Yokogawa Electric Corp 1.99%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.13%
Date TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)