| ISIN | CH1170163914 |
|---|---|
| Numero di valore | 117016391 |
| Bloomberg Global ID | UBEPIIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Bond Government MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'045.64 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'046.27 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'050.21 CHF | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'030.13 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'045.64 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 1'045.64 CHF | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'045.64 CHF | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 242'453'252 | |
| Attivo della classe *** | 238'700'051 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.60% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.30% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | -0.12% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | -0.24% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +0.85% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +4.39% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +6.37% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +5.32% |
03.08.2022 - 12.12.2025
03.08.2022 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.21% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 3.15% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 3.01% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.89% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.15% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.05% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.88% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.53% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.53% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.50% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |