| ISIN | LU2210105313 |
|---|---|
| Numero di valore | 57423567 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Abaris Biotechnology Opportunities A USD |
| Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | Abaris Investment Management AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 86.43 USD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 87.69 USD | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 92.73 USD | 12.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 39.75 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 86.43 USD | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 24'806'527 | |
| Attivo della classe *** | 19'976'310 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -2.88% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +27.59% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +54.62% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +53.11% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +65.35% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +88.84% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | -21.65% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 91.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 2.30% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.30% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |