ISIN | LU2210105313 |
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Numero di valore | 57423567 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Abaris Biotechnology Opportunities A USD |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | Abaris Investment Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 57.24 USD | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 55.41 USD | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 73.62 USD | 05.03.2024 |
Min 52 settimani * | 49.12 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 57.24 USD | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'838'077 | |
Attivo della classe *** | 14'154'992 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.40% |
30.12.2024 - 03.01.2025
30.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.27% |
30.12.2024 - 03.01.2025
30.12.2024 03.01.2025 |
1 mese | -12.44% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | -7.56% |
04.10.2024 - 03.01.2025
04.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +2.29% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +9.03% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +23.63% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | -30.14% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | -44.05% |
26.11.2020 - 03.01.2025
26.11.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.25% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |