| ISIN | LU2210105313 |
|---|---|
| Numero di valore | 57423567 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Abaris Biotechnology Opportunities A USD |
| Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | Abaris Investment Management AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 81.42 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 80.14 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 81.42 USD | 20.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 39.75 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 81.42 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'957'362 | |
| Attivo della classe *** | 16'882'696 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +44.23% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +28.46% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +12.27% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +36.38% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +51.62% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +36.63% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +111.70% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +79.77% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -20.41% |
26.11.2020 - 20.11.2025
26.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 93.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 2.30% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.30% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |