Abaris Biotechnology Opportunities A USD

Dati di base

ISIN LU2210105313
Numero di valore 57423567
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Biotechnology Opportunities A USD
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Abaris Investment Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 56.72 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 56.81 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 68.76 USD 12.11.2024
Min 52 settimani * 39.75 USD 09.04.2025
NAV * 56.72 USD 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'001'262
Attivo della classe *** 12'679'979
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.48% 30.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -10.56% 30.12.2024
26.06.2025
1 mese +5.53% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +6.64% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi -1.85% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno -1.49% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +19.41% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +17.53% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni -44.56% 26.11.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.65
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.23%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)