ISIN | LU2210105313 |
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No. de valeur | 57423567 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Abaris Biotechnology Opportunities A USD |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | Abaris Investment Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 50.18 USD | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 49.48 USD | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 68.76 USD | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 39.75 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 50.18 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'963'092 | |
Actifs de la classe *** | 11'862'106 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.11% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -19.09% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +20.48% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -15.64% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -26.58% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | -20.89% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +3.94% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +20.45% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | -50.95% |
26.11.2020 - 08.05.2025
26.11.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 2.23% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |