| ISIN | LU2210105313 |
|---|---|
| No. de valeur | 57423567 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Abaris Biotechnology Opportunities A USD |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | Abaris Investment Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 86.23 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 88.12 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 92.73 USD | 12.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 39.75 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 86.23 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'514'460 | |
| Actifs de la classe *** | 12'879'154 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.23% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.66% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | -6.53% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +18.09% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +50.04% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +52.27% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +55.54% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +84.33% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -26.08% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 91.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 2.30% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.30% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |